تحليل فني لسهم معادن 2025 في السعودية.. كيف يتوقع أن يؤدي السهم؟

يعد سهم معادن، التابع لشركة التعدين العربية السعودية، من الأسهم التي تجذب أنظار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي، خاصة في ظل التوجهات المستقبلية للصناعات المعدنية.

ومع قدوم عام 2025، يسعى العديد من المحللين والمستثمرين إلى فحص أداء السهم، وآفاقه المستقبلية، بما في ذلك توقعات النمو والتوسعات المحتملة.

وسنتناول في هذا التقرير، من خاص عن مصر، كل ما يتعلق بسهم معادن بداية من السعر الحالي للسهم وصولاً إلى التحليل الفني وتوقعات الأداء.

سعر سهم معادن الآن

يتداول سهم معادن بسعر في نطاق 49.35 و 50.30 ريال سعودي، ويعتبر هذا السعر نقطة محورية للكثير من المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق في الفترة الحالية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهد السهم تغييرات طفيفة، حيث زادت قيمته بنسبة 0.20%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة ببعض الشركات الأخرى في نفس القطاع.

وإذا نظرنا إلى الأداء على المدى الطويل، نجد أن السهم شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 18.49% في الأشهر الستة الماضية، وهو ما يعكس انتعاشًا في أداء شركة معادن ودورها الفاعل في صناعة التعدين في المملكة.

ومقارنة بالأسواق العالمية، يبقى سهم معادن ضمن قائمة الأسهم المفضلة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية في السوق السعودي.

ومن المتوقع أن يواصل السهم هذا الاتجاه الصعودي في العام 2025، في حال استمرت التحسينات في القطاع الاقتصادي السعودي.

اقرأ أيضًا: إلى أين يتجه سعر سهم أرامكو في السوق السعودية؟ تحليل شامل

أداء سهم معادن

شهد سهم معادن خلال السنوات الماضية نموًا ملحوظًا في أدائه المالي، حيث سجلت الشركة ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 43.7% على مدار السنوات الخمس الماضية.

وهذا الأداء القوي يعكس قدرة معادن على التكيف مع تقلبات السوق ودورها الحيوي في تنمية قطاع التعدين، الذي يعد من القطاعات الأساسية في رؤية السعودية 2030.

وعلى الرغم من ذلك، لم تخل مسيرة معادن من التحديات، فقد شهدت الشركة انخفاضًا ملحوظًا في هوامش الربح من 23.1% إلى 5.4% في العام الماضي.

وهذا الانخفاض يعود جزئيًا إلى تأثيرات تقلبات أسعار المعادن عالميًا، بالإضافة إلى بعض التحديات في إدارة الكفاءة التشغيلية.

ومع ذلك، تتوقع شركة الجزيرة كابيتال أن تنمو أرباح معادن بنسبة 166.1% في عام 2024، ومن المتوقع أن تحقق الشركة نموًا قويًا أيضًا في عام 2025 بنسبة 50.3%.

من جانب آخر، تعتبر معادن واحدة من الشركات التي تركز على الاستدامة البيئية واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التعدين.

وهذه التوجهات من شأنها أن تدعم أداء السهم في المستقبل القريب وتزيد من جاذبيته للمستثمرين الذين يسعون للحصول على استثمار طويل الأجل.

سهم معادن السعودية

توقعات سهم معادن 2025

من خلال التوقعات المالية وتحليل البيانات الحالية، يتوقع المحللون أن يصل سعر السهم إلى 55 ريال سعودي في عام 2025، وهو ما يعكس إمكانيات نمو مستقبلية قوية، ولكن تحت تأثير بعض التحديات الاقتصادية.

ومع ذلك، يظل السهم في منطقة محايدة وفقًا لتوصيات شركة الجزيرة كابيتال، التي تأخذ في الاعتبار استراتيجية التوسع الطويلة الأجل للشركة في أسواق التعدين العالمية.

كما تتوقع الشركات الاستثمارية الكبرى أن تشهد معادن تحولاً إيجابيًا في نتائجها المالية إذا استمرت في توسيع مشاريعها، سواء داخل المملكة أو على مستوى الاستثمارات الدولية.

ومع تنامي الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والفوسفات، من المتوقع أن تستفيد معادن من هذه التحولات السوقية لتسجل أرباحًا قياسية في العام 2025.

التحليل الفني لسهم معادن 2025

ومن الناحية الفنية، يظهر معادن على المدى المتوسط طابعًا صعوديًا قويًا، حيث أن السهم قد تجاوز العديد من مستويات المقاومة، مما يضعه في اتجاه تصاعدي.

وحاليًا، يعتبر مستوى 49.35 ريال سعودي نقطة دعم قوية للسهم، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصعودي إذا استمرت الظروف الاقتصادية بشكل إيجابي.

كما ان النظرة الفنية للسهم على المدى الطويل تشير إلى أن معادن تملك قاعدة دعم قوية، مما يجعل احتمالية التحسن في قيمتها السوقية أعلى بكثير.

من جهة أخرى، إذا تأثر السوق بتقلبات مفاجئة في الأسعار العالمية للمعادن، قد يتعرض السهم لبعض الهبوط المؤقت، ولكن من المتوقع أن يعود بقوة إلى المسار الصعودي بعد ذلك.

اقرأ أيضًا: البنوك تقود المؤشر.. ماذا ينتظر السوق السعودية في 2025؟

توزيع أرباح سهم معادن 2025

من المعروف أن شركة معادن لم تعلن بعد عن خطط لتوزيع أرباح للمستثمرين، وفيما يخص المدى القريب، لا يتوقع الكثيرون أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح كبيرة في عام 2025، حيث تركز معادن في الوقت الحالي على إعادة استثمار الأرباح في مشاريعها التوسعية.

وقد تؤثر هذه السياسة على بعض المستثمرين الذين يفضلون الأسهم التي توفر توزيعات أرباح ثابتة.

ومع ذلك، من منظور استثماري طويل الأجل، فإن استثمار معادن في مشروعاتها الحالية قد يعود على المساهمين بعوائد كبيرة في السنوات القادمة من خلال رفع قيمة السهم وزيادة الأرباح في المستقبل.

ويعد معادن من الأسهم الواعدة في السوق السعودي لعام 2025، حيث تعكس مؤشرات الأداء الحالية توقعات إيجابية للنمو المستقبلي.

كما تتضمن العوامل المحورية التي تدعم هذا النمو التوسع في مشاريع التعدين، الطلب المتزايد على المعادن الأساسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وعلى الرغم من بعض التحديات التي قد يواجهها السهم، فإن الاستثمار في الشركة يعتبر خيارًا مغريًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل في قطاع التعدين السعودي.